Versionen im Vergleich

Alte Version 1

changes.mady.by.user Sebastian Köngeter (Guschtl)

Gespeichert am

verglichen mit

Neue Version 2

changes.mady.by.user Sebastian Köngeter (Guschtl)

Gespeichert am

Schlüssel

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Analog gilt das Vorgehen für die Verbandsabrechnung zwischen Gruppierungen.

Voraussetzungen

jj

Mandat erzeugen

Ein neues Mandat für ein Mitglied wird aus der "Bearbeiten"- oder "Anzeigen"-Maske des Mitglieds im Tab "Mandate Mitglied" über "Anlegen" erzeugt.

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Folgende Maske erscheint:

Mitglied (Debitor)  
IBANIBAN des Mitglieds.Es ist möglich, das Mandat ohne IBAN zu erzeugen und diese erst nachträglich einzupflegen.
InfoOptionaler Hinweistext. 
StatusStatus des Mandats.
  • CREATED: Im System erstellt.
  • REQUESTED: Anfrage an das Mitglied versendet (manuell auf Basis des vom System bereitgestellten PDF-Dokuments)
  • SIGNED: Mandat liegt unterschrieben vor.
  • ABORTED: Mandat wurde zurückgezogen.
AblaufdatumMöglichkeit, das Mandat zeitlich zu befristen. 
 

Grundsätzlich sollten für alle Mitglieder, welche per Lastschrift abgerechnet werden sollen, vor der ersten Abrechnung Mandate im System erstellt und beim Mitglied eingeholt (unterschrieben) werden. Sollte dies nicht erfolgen, werden fehlende oder ungültige/abgelaufene Mandate automatisch beim Abrechnen von Mitgliedern erstellt (siehe Mitgliedsabrechnung), damit die Abrechnung dennoch erfolgen kann.

Das System generiert also für alle Mitglieder, die 
  • kein gültiges Mandat haben
  • kein angelegtes Mandat haben (Mandat befindet sich noch im Status CREATED)
ein neues Mandat. Das Signaturdatum wird mit dem aktuellen Datum versehen, so dass das Mitglied eine rückwirkende Einzugsbestätigung unterschreiben muss.

 

Hinweis
Es liegt in der Verantwortung des Stammes sicherzustellen, dass im Prozess der Mitgliederanlage und der Einrichtung des Kontos rechtzeitig ein gültiges Mandat im System hinterlegt ist.

 

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Erweitern
titleBedeutung der einzelnen Felder

Mandatskey

 Eindeutiger Schlüssel für das Mandat.

Die Eindeutigkeit des Mandats muss durch den Mandatskey in Verbindung mit dem Debitor (hier Mitglied) definiert sein. D.h. es darf je Debitor nur ein Mandat geben. Im System ist der Mandatskey über alle Debitoren eindeutig.

Gläubiger-ID-Nr.GläubigeridentifikationsnummerDie Gläubigeridentifikationsnummer ist eine eindeutige Nummer, sie wird von der Bundesbank vergeben. Eine Änderung der Kontoverbindung des Kreditors bedarf keiner neuen Mandatserteilung, eine Änderung des Debitorenkontos hingegen schon.
Mitglied (Debitor)Name des Mitglieds. 
IBANIBAN des Mitglieds.Es ist möglich, das Mandat ohne IBAN zu erzeugen und diese erst nachträglich einzupflegen. Nach einmaliger Eingabe ist jedoch eine Änderung nicht mehr möglich.
InfoOptionaler Hinweistext. 
StatusStatus des Mandats.
  • CREATED: Im System erstellt.
  • REQUESTED: Anfrage an das Mitglied versendet (manuell auf Basis des vom System bereitgestellten PDF-Dokuments)
  • SIGNED: Mandat liegt unterschrieben vor.
  • ABORTED: Das mandat wurde zurückgezogen.
AblaufdatumMöglichkeit, das Mandat zeitlich zu befristen. 
Datum UnterschriftDas Unterschrifts-Datum wird in jedem Fall zum Erzeugungszeitpunkt des Mandates vom System mit dem aktuellen Systemdatum belegt und ist nicht änderbar.Es handelt sich nicht um das tatsächliche Datum, an dem unterschrieben wird/wurde.
Letzte LastschriftWird mit dem Datum des letzten Einzugs aktualisiert. 
GültigGültigkeitsstatus des Mandats. Wird vom System ermittelt.

Ungültig sind

  • Zurückgezogene Mandate.
  • Zeitlich begrenzte Mandate nach Ablauf der zeitlichen Begrenzung.
  • Nicht verwendete Mnadate nach Ablauf der definierten gesetzlichen Frist (36 Monate ohne Lastschrift).

Lastschriftdatei erzeugen

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Die Maske zum Erzeugen einer Lastschriftdatei bietet folgende Optionen:

 

Info

Information zu den zu erstellenden Lastsschriften. Angezeigt werden

 
Abweichendes Valuta-DatumIm Standard wird das Rechnungsdatum oder das bei der Erstellung der Rechnung definierte Einzugsdatum als Valuta-Datum für die Lastschrift verwendet. Hier kann abweichend ein anderes Valuta-Datum definiert werden. Dies würde dann einheitlich für alle Lastschriften als Ausgangspunkt verwendet. 
Offset (Tage)

Offset im Bezug auf das Valutadatum (Rechnungsdatum aus Rechnung oder Einzugsdatum aus Rechnung oder individuell als "Abweichendes Valuta-Datum" definiert). Valuta-Datum + Offset ergeben das tatsächliche Lastschriftdatum. Dieses kann niemals in der Vergangenheit liegen, außerdem findet noch die Prüfung der Vorlagefristen bei der Bank statt (s.u.).

 

 Das tatsächliche Einzugsdatum für jede einzelne Position der Sammellastschrift wird bei der Erzeugung der SEPA-Sammellastschrift-Datei wie folgt ermittelt:

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