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Analog gilt das Vorgehen für die Verbandsabrechnung zwischen Gruppierungen.
Voraussetzungen
jj
Mandat erzeugen
Ein neues Mandat für ein Mitglied wird aus der "Bearbeiten"- oder "Anzeigen"-Maske des Mitglieds im Tab "Mandate Mitglied" über "Anlegen" erzeugt.
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Folgende Maske erscheint:
Mitglied (Debitor) | ||
IBAN | IBAN des Mitglieds. | Es ist möglich, das Mandat ohne IBAN zu erzeugen und diese erst nachträglich einzupflegen. |
Info | Optionaler Hinweistext. | |
Status | Status des Mandats. |
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Ablaufdatum | Möglichkeit, das Mandat zeitlich zu befristen. |
Grundsätzlich sollten für alle Mitglieder, welche per Lastschrift abgerechnet werden sollen, vor der ersten Abrechnung Mandate im System erstellt und beim Mitglied eingeholt (unterschrieben) werden. Sollte dies nicht erfolgen, werden fehlende oder ungültige/abgelaufene Mandate automatisch beim Abrechnen von Mitgliedern erstellt (siehe Mitgliedsabrechnung), damit die Abrechnung dennoch erfolgen kann.
- kein gültiges Mandat haben
- kein angelegtes Mandat haben (Mandat befindet sich noch im Status CREATED)
Hinweis |
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Es liegt in der Verantwortung des Stammes sicherzustellen, dass im Prozess der Mitgliederanlage und der Einrichtung des Kontos rechtzeitig ein gültiges Mandat im System hinterlegt ist. |
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Erweitern | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Mandatskey
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Lastschriftdatei erzeugen
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Die Maske zum Erzeugen einer Lastschriftdatei bietet folgende Optionen:
Info | Information zu den zu erstellenden Lastsschriften. Angezeigt werden
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Abweichendes Valuta-Datum | Im Standard wird das Rechnungsdatum oder das bei der Erstellung der Rechnung definierte Einzugsdatum als Valuta-Datum für die Lastschrift verwendet. Hier kann abweichend ein anderes Valuta-Datum definiert werden. Dies würde dann einheitlich für alle Lastschriften als Ausgangspunkt verwendet. | |
Offset (Tage) | Offset im Bezug auf das Valutadatum (Rechnungsdatum aus Rechnung oder Einzugsdatum aus Rechnung oder individuell als "Abweichendes Valuta-Datum" definiert). Valuta-Datum + Offset ergeben das tatsächliche Lastschriftdatum. Dieses kann niemals in der Vergangenheit liegen, außerdem findet noch die Prüfung der Vorlagefristen bei der Bank statt (s.u.). |
Das tatsächliche Einzugsdatum für jede einzelne Position der Sammellastschrift wird bei der Erzeugung der SEPA-Sammellastschrift-Datei wie folgt ermittelt:
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