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Das hier beschriebene Vorgehen kann nicht abbilden, dass die gesetzlichen oder individuell vereinbarten Vorankündigungsfristen und Vorlauffristen für Erst- und Folgelastsschriften unterschiedlich sind – bei Definition des Einzugsdatums sollte also immer von der längsten anwendbaren Frist ausgegangen werden.

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Bankverbindung bzw. SEPA-Mandat nach Rechnungsstellung ändern

Wurden nach der Durchführung eines Rechnungslaufs (zum Beispiel als Reaktion des Mitglieds auf die Pre-Notification) eine Bankverbindung übermittelt, so müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

...

3. Mit Hilfe der Funktion "IBAN/Mandate prüfen" die SEPA-XML-Datei korrigieren:

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Aufruf

  • Zeile der Sammellastschrift markieren
  • über "rechte Maustaste" oder im Menu "weitere Funktionen"  IBAN / Mandate prüfen auswählen

Die Prüfung durchgeführt und das Ergebnis einer möglichen Aktualisierung wird angezeigt

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  • 1 zeigt die Sammel-Lastschrift an, deren Einzellastschriften geprüft wurden
  • Für jede Einzellastschrift können - je nach Fall - die Felder 2, 3 und 4 angezeigt werden
  • 2 zeigt die Einzellastschrift an, bei der eine Aktualisierung möglich ist
  • 3 zeigt an, welches Mandat bei der Aktualisierung in der Einzellastschrift ausgetauscht werden würde
  • 4 zeigt an, welche IBAN (bei Austausch) verwendet werden würde
  • 5 zeigt die Anzahl von aktualisierbaren Einzellastschriften an
  • 6 zeigt die Gesamtzahl der Einzellastschriften an, die zu der Sammellastschrift gehören und die geprüft wurden

Die angezeigten Aktualisierungen werden mit  "Speichern" durchgeführt.


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Im Anschluß wird das Ergebnis angezeigt. Sofern Mandate ausgetauscht wurden, was bei einem IBAN-Wechsel immer der Fall ist wird für die Sammellastschrift gleich eine neue Sepa-Datei in dem gewählten Format erzeugt. 

Der Download - Link für die Anzeige der Sepa-Datei ist unter Ansicht der Sammellastschrift verfügbar

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Im Beispiel: 06.05.21_V30_nv_230302_1744.xml bedeutet: 

  • Erstellungsdatum der Sammellastschrift (06.05.2021)
  • gehört zur Sammel-Lastschrift mit der ID 192
  • Version der Sepa-Datei: 3.0
  • die Datei wurde "_nv" nach Versand / Erstellung erzeugt
    • dieser Namensteil wird NUR bei automatischer Erstellung der Sepa-Datei über die "Prüfen" Funktion eingefügt 
  • wurde am 02.03.2023 (Jahr 23, Monat 3, Tag 02) um 17:44 erstellt

Anzeige der Änderungen an der Einzellastschrift

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Alle Änderungen, die an der Einzellastschrift nach Erstellung durch die Prüfen Funktion vorgenommen wurden werden in der Einzellastschrift selbst im Feld "Hinweis" hinterlegt: 

  • Datum =>  02.03.23
  • BenuterKonto => User ID: S, SmdTester01Admin. Id[383]
  • Rechte / Aktion => verwendet Recht Rechnungen - Lastschrift all[1.004.501, 401]] für Aktion: Lastschrift Mandat update
  • Info zum Mandat, ggf. auch der IBAN => Mandat von ICA0F4EBB zu ICA0F4EB2 von IBAN xxx2200 zu xxx8500